Lezione 8: Risk Management Techniques 8.2 Risk Management livelli di drawdown ndash Discussione del rischio di premiare Questa è una cosa un nuovo operatore non può decidere di sentire, ma una parte psicologica importante del trading sul Forex è quello di capire che a meno che un commerciante ha un conto abbastanza grande agli agenti atmosferici movimenti avversi del mercato, la capitale nel onersquos conto dovrebbe essere considerato capitale di rischio. Forex non è la stessa di altri investimenti in quanto gli operatori, a seconda onersquos opzioni di leva, può e deve essere pronto a perdere tutto il capitale in suo conto. Naturalmente, in realtà un piano di trading è stato progettato per fare esattamente l'opposto, per non perdere i soldi. Quando inizio un piano di trading, un altro passo per un commerciante è quello di determinare il livello psicologico di prelievo sul conto che si è disposti a tollerare. Un trader aggressivo può essere disposti ad assumere il rischio più grande per potenzialmente ottenere una ricompensa più grande. Ad esempio, lui o lei può essere pronti ad affrontare un livello di prelievo del 50 del capitale in un conto al fine di cercare di raggiungere determinati risultati. Un trader conservatore d'altra parte può solo essere disposti a ottenere una ricompensa più piccola, ma rischierà, ad esempio, solo il 10 del conto. Questi numeri non sono destinate ad essere prese alla lettera, essi sono solo utilizzati qui per sottolineare che alcuni operatori possono avere un grande appetito per il rischio, mentre altri sono più prudenti. Perché il tema della potenziale prelievo in discussione Deve essere chiaro che se onersquos commerciale sta generando perdite, invece di rendimenti, e il conto sta avvicinando ad un livello massimo drawdown traderrsquos, vuol dire che qualcosa non va con l'approccio di negoziazione o strumenti. Potrebbe essere il momento di smettere di trading e rivalutare l'analisi che il commerciante sta usando. È perfettamente normale perdere qualsiasi commercio particolare, ma è un serio avvertimento quando ci sono perdite consecutive e le perdite si sommano in gran parte di un account traderrsquos. Le piccole perdite sono parte del piano di trading, come alcune posizioni finirà come perdenti e altri saranno vincitori ciò che è importante è avere una media tra i due che è positivo. Questo significa che i vincitori sono più grandi i perdenti e un conto è costruire equità. Per il commercio di esposizione Un traderrsquos drawdown operativa massima è legata alla tecnica di gestione del denaro: per l'esposizione commerciale. Per l'esposizione commerciale è una tecnica in cui vi è una certa quantità di capitale che un commerciante è disposto a stanziare per il commercio. Ciò significa che vi è una certa quantità di rischio per il commercio che il commerciante è disposto ad assumere. Molti nuovi commercianti pensano che se vedono un commercio potenziale, si può rischiare una parte sostanziale del loro capitale per ottenere un grande ritorno. Una delle ricette per il disastro o fallimento nel commercio è quando un trader principiante cerca di arricchirsi rapidamente per fare una fortuna con uno o due mestieri. Si dovrebbe mirare a commerciare con coerenza, e sulla vittoria media di più di quanto si perde. Letrsquos dire che un commerciante, ha un conto di 10.000 dollari e vuole destinare 5 del suo conto per il commercio. Questo significa che il commerciante è disposto a rischiare di perdere 500 su qualsiasi commercio. Se una posizione va contro di lui da 5 del suo conto poi secondo il suo per il commercio esposizione avrebbe dovuto chiudere. Quando un commerciante ha una specifica per il commercio importo dell'esposizione che lo costringe o lei a usare la disciplina, limitando l'effetto delle emozioni sulle decisioni di trading. Ancora una volta, i numeri che vengono utilizzati qui sono strettamente per costruire un esempio e non devono essere utilizzati letteralmente. Se uno è sicuro di cosa importo da destinare per il commercio, si dovrebbe chiedere il parere e la guida di un consulente finanziario. Un esempio di calcolo del rischio mediante esposizione per il commercio I n un altro esempio, è 12 ottobre e io sono un seguace di tendenza. Voglio entrare sulla forza valuta quando vedo un nuovo trend rialzista formando come il prezzo si avvicina un nuovo massimo a 1.2575. Lascia supporre che da guardare livelli di supporto in anticipo che ho fatto la conclusione di inserire la mia fermata da qualche parte intorno 1.2480, che è una differenza di circa 100 pips. Se ho un conto 20.000 e la mia esposizione per il commercio è 5, posso rischiare 1000 su un determinato traffico. Se preferisco aprire posizioni 1 lotto, la differenza di 100 pip da dove voglio aprire il mio mestiere alla fermata si adatta con il mio 5 requisito. Pertanto, l'importo 1,2575-1,2480 è ora considerato il mio rischio dopo l'apertura della posizione. Finché prezzo rimane all'interno della zona a rischio 100 pip, sarà considerato rumore. Se la coppia si trasferisce a 1.2480, la mia analisi originale era sbagliata e l'ordine di stop loss ho messo in precedenza dovrebbe chiudere la mia posizione. Come dimensioni quelli legami di posizione in esposizione per il commercio e sarà discusso nella pagina successiva, insieme a ciò che accade accanto ai nuovi uptrend. Risk Gestione Risk Management Concetti Se non si sa cosa si sta facendo e lo si fa in ogni caso si è prendendo un rischio. Questa regola è accurata per la moneta di scambio, così come qualsiasi altra cosa tu faccia nella vita. Una delle prime cose che i commercianti di forex può fare è riconoscere che ci sono rischi associati alla negoziazione, poi agire per ridurre o eliminare tali rischi. Ci sono diversi passaggi si possono adottare per ridurre o eliminare correre rischi come un commerciante di valuta. saranno riportate qui di seguito questi passaggi. capitale di capitale di rischio di rischio è definito come 5 dei tuoi liquidità netta senza contare beni come case o automobili. Se si dispone di 100.000 in un conto di cassa liquido, i fondi del mercato monetario o IRA in fondi comuni di investimento liquide, allora il vostro capitale di rischio è 5.000. Non si dovrebbe aprire un conto di trading per qualsiasi importo più grande di questo. Se lo fai si sta assumendo una grande opportunità e rompendo una delle prime regole che consulenti finanziari e mediatori suggeriscono. La buona notizia è che si sarebbe probabilmente mai aprire un conto di questa grande per iniziare comunque a causa del 50: 1 leva o superiore al commercio dei cambi. La leva finanziaria permette di iniziare con una piccola quantità di denaro, e questo è uno dei motivi per Il Forex è accessibile a così tante persone. Denaro I commercianti di gestione credono erroneamente che la gestione del denaro è legato solo al punto in cui si imposta fermate e come ci si sposta loro di pareggio. Questo è vero, però la gestione del denaro coinvolge un gran numero di cose. Due esempi stanno avendo un sistema commerciale che funziona e di trading demo che sistema per dimostrare che funziona per voi. Senza queste due cose è possibile impostare fermate di mestieri dal vivo più volte e far saltare in aria un intero conto in denaro dal vivo. Avere un sistema di negoziazione efficace che rende Pip è una delle chiavi per il successo forex trading, ma sfugge molti commercianti. Se non si è disposti a demo commercio, poi seguire che con il trading micro sacco, poi scalare fino a un sacco più grandi si fallirà con la maggior parte dei sistemi anche quelli effettivi. La conoscenza è anche una buona gestione del denaro. Al termine di questa principianti corso una discussione completa di gestione del denaro è disponibile nel corso di livello intermedio forex. Rischio ricompensa rapporto di remunerazione del rapporto rischio è la quantità di semi che ci si aspetta di far diviso per la tua fermata iniziale per ogni voce il commercio individuale. Se si aspettano di fare 100 pips su un mestiere e hanno un 25 pip tappa iniziale il rapporto di remunerazione del rischio è di 4 a 1, che è molto buono. Se tutte le voci hanno questo rapporto, anche con 50 precisione si può diventare un milionario. Se si cuoio capelluto il mercato FX si fallirà, la matematica semplicemente non funziona in base al numero di pips che ci si aspetta di fare. Così rapporti premio di rischio più elevato di abbassare il rischio complessivo e scalping aumenta il rischio generale di entrata. Leva di per sé non è un rischio, ma la leva consente agli operatori con meno fondi per aprire conti di trading dal vivo con piccole somme di denaro. A volte questo attrae operatori utilizzano la leva finanziaria come una licenza di fare ciò che vogliono, invece di imporre rigide regole di negoziazione. Leva di 50: 1 significa che c'è una quantità 2 del margine, che è l'importo che si deve mettere fuori del tuo patrimonio vivo al commercio con. Finché si dispone di un sistema di negoziazione efficace e ragionevole utilizzare ordini stop leva finanziaria non dovrebbe essere un problema. Ma dal momento che così tanti commercianti di forex non hanno un commerciale efficace account di sistema possono iniziare a far saltare in aria abbastanza veloce. Così, invece di incolpare la leva per avere un account perduto, pensiamo che sia più accurato per ottenere un sistema commerciale efficace e di demo commercio strada per il successo. Entry Management Quando si entra in un vero e proprio commercio di denaro l'unico rischio che si corre è l'importo del vostro prezzo di stop iniziale, questo è il vostro rischio di transazione. Se i proventi del commercio a tuo favore e si sposta il fermata di rompere anche ora avete una possibilità pari a zero di perdita. Al Forexearlywarning diciamo agli operatori di verificare le loro voci commerciali nella seduta di borsa principale con indicatori in tempo reale come The Forex Heatmapreg. Insieme con le voci commerciali verificate, il commercio in direzione delle tendenze del mercato riduce il rischio ulteriormente, e il commercio nelle prime fasi del ciclo di tendenza prendere il vostro rapporto di remunerazione del rischio fortemente positiva a tuo favore. rischio di transazione può essere drasticamente ridotto o eliminato con questi strumenti e tecniche. Altri commercianti sono commerciali ciechi e prendendo grandi possibilità nel punto di entrata perché utilizzano indicatori tecnici. Altre tecniche di gestione del rischio, come la regolazione del numero di lotti scambiati possono essere impiegati per ridurre il rischio se si vede una voce di commercio più rischioso. Tutti i sistemi di trading hanno rischio. Rispetto ai sistemi alternativi disponibili a forex trader, il sistema Forexearlywarning è il più basso trading system rischio disponibile nel settore forex. Al termine di questa corso per principianti, una discussione completa di tecniche di gestione di ingresso e di gestione del rischio è disponibile nel corso di livello intermedio, il commercio lessons. What 35 Forex è Risk Management I rischi del trading sul Forex sono: rischio paese (ps valutazioni downgrade) Sovereign rischio (ad esempio, asset-congelamento, esproprio) rischio di liquidità (acquirenti se sei un venditore) rischio di credito (controparte o intermediario non riesce) rischio di prezzo (prezzo si muove contro di voi veloci e senza preavviso) si dovrebbe effettuare operazioni commerciali una valuta che non ha un sacco di paese o di rischio sovrano cioè le major. Se si sceglie di scambiare una valuta di mercato o di frontiera emergente, si avrà paese e rischio sovrano, così come il rischio di liquidità e una volta che è apparso in crisi, si hanno quasi nessun rimedi contro un prezzo di crash. Per quanto riguarda il rischio di credito, è possibile controllare il rischio di credito, in larga misura, mantenendo il tuo account di intermediazione ad un broker che ha un capitale adeguato, non lamentele registrate a regolatori per frode o mancata per eseguire, e probabilmente la maggior parte di tutti, non possiamo lamentarci per la chat credibile - Camera scrittori e blogger. Rischio di prezzo In pratica giorno per giorno, il rischio si può effettivamente gestire è il rischio di prezzo. L'industria della gestione del rischio di fascia alta parla in termini esaltati circa l'identificazione e la mitigazione del rischio, ma a scopo di diventare un trader Forex di successo, questo si riduce a qualche lavoro statistico. Si può fare un sacco di esso o un po 'di esso, ma è necessario fare un po'. Misura Rischio di prezzo Diciamo che desidera il commercio EURUSD e pensate che il vostro periodo di detenzione dovrebbe essere di 240 minuti o fino a H4 finché uno a tre giorni. Si prevede di lavorare sul grafico H4. La prima domanda è necessario porsi è che cosa è la gamma medio alto-basso su una grande serie di H4 pezzi di tempo. Questo non è difficile da fare se l'origine dati offre ATR. o Average True Range. Il grafico sottostante mostra EURUSD sul grafico H4 con l'ATR graficamente sotto di essa. La serie prezzo sta salendo e scendendo troverete che ATR può essere influenzata dalla direzione, così si vuole ATR da entrambe le tendenze di salita e discesa. L'ATR varia da un minimo di 0.00146 punti a 0.00407 punti a 14 periodi, che è circa 2,33 giorni di calendario. Questo non è un punto di partenza male, perché ora si sa che per ogni periodo H4, ci si può aspettare una media di 27,7 punti muoversi con un minimo di 14,6 punti e un massimo di 40,7 punti. Ciò sarà utile quando si sta impostando fermate e di destinazione. Un'altra idea è quella massima escursione, che ha alle spalle più di grandi quantità di dati sui prezzi storici e trova i più grandi si muove nel minor tempo possibile. Diciamo che tre volte negli ultimi dieci anni, la coppia GBPUSD spostati 500 punti in tre settimane. Si potrebbe prendere in considerazione 500 punti vostro importo di rischio. Moltiplicare che dal numero di lotti si sarebbe trading, supponendo che si potrebbe tenere per fino a tre settimane per trovare la massima perdita. Questo non è qualcosa di molto molti commercianti effettivamente fare, ma è certamente un esercizio interessante. Che misura la volatilità Ma non misurare quanto rapidamente le variazioni dei prezzi, vale a dire la velocità con cui cambia direzione. Per questo è necessario un indicatore chiamato l'indicatore choppiness. Diverse versioni di choppiness sono disponibili. Questo particolare è per MetaTrader 5. choppiness è una funzione della direzione del mercato. Una coppia di valute trend avrà un valore basso dell'indicatore choppiness mentre una coppia di valute trendless avrà un alto valore choppiness. Choppiness può variare tra 0 e 100. Più alto è l'indice, il choppier la fluttuazione del tasso è. Più basso è l'indice, più trend del mercato. Poiché choppiness è un indicatore look-indietro, ha una lunghezza, che imposta il suo periodo di look-indietro. Di default è di 14 candele. È importante comprendere che l'indicatore choppiness è giudice della tendenza, come il direzionale Index Average o ADX, sviluppato da Wells Wilder nel 1978. Le formule sono eccessivamente complessa (per esempio, il grado di movimento direzionale è calcolato confrontando la differenza tra due minimi consecutivi con la differenza tra gli alti). Il punto importante è che quando il prezzo è in trend, si è a meno rischio di un movimento avverso sorpresa. Come possiamo interpretare i dati sul grafico sopra La prima cosa da notare è che l'indicatore choppiness aumenta rapidamente dopo la mossa breakout rialzo sul lato sinistro del grafico e di nuovo in vista del movimento al ribasso breakout nel centro. Questo dimostra che quando il mercato si muove velocemente, si sta assumendo ad alto rischio di prezzo se si è nella posizione sbagliata. Se si è nella giusta posizione, naturalmente, la volatilità offre opportunità. Si noti che nel centro del grafico, quando l'euro è range-trading e non riuscendo a corrispondere al precedente massimo assoluto, la volatilità è in aumento. Questo è come le bande di Bollinger contraenti in una Squeeze. In realtà, se si inserisce fasce di Bollinger su questo grafico, si vedrà il Spremere solo davanti al breakout ribasso. La cosa importante da togliere dal grafico choppiness è che fornisce una misura della volatilità e di conseguenza il rischio di prezzo a voi. Quando la volatilità è bassa, si sta prendendo meno rischi. Quando è alta, si sta assumendo di più. Abbiamo numerosi altri modi per misurare la volatilità, tra cui lo standard convenzionale, la deviazione standard ed errore standard. Per ulteriori informazioni su queste due misure, vedi la lezione sulle fasce di Bollinger e quella sui canali. Il problema con entrambe queste misure è che vederli rappresentati graficamente su un grafico non offre una visione a tutti (e non stanno mostrando loro per questo motivo). Entrambe le misure statistiche sono più accessibili per l'occhio commercianti quando essi sono posti in un contesto, come nel Bollinger Band e LinReg Channel. Un altro modo per ottenere una presa sulla volatilità è con Rate of Change, che è un semplice indicatore che mostra il prezzo oggi meno i periodi di prezzi X torna. È possibile dire al software grafici per visualizzarla in punti o come percentuale. In generale, a questo punto si dovrebbe pensare in termini di punti. Vedere la tabella qui sotto visualizzazione Rate of Change per il periodo di tempo H4. In questa metodologia di visualizzazione, la linea dello zero indica dove il prezzo di chiusura della barra H4 è invariato rispetto al prezzo di chiusura 10 periodi precedenti, ovvero circa 1,67 giorni dal momento che si tratta di una lookback 10-periodo. L'alto a sinistra è 1.2346 e il basso a destra è 1,1406, o una differenza di circa 7,6. Questo significa che se aveva comprato vicino al prezzo più alto alto e non è riuscito a uscire, la vostra perdita sarebbe dell'ordine di 7,6. In pratica, è dubbio che molti commercianti utilizzano effettivamente ROC per analizzare la rischiosità della loro posizione, ma non è del tutto priva di valore di vedere le cose di tanto in tanto. Linea di fondo, per valutare il rischio di perdita, è necessario conoscere il valore minimo, massimo e il cambiamento medio dei prezzi, e la velocità di questo cambiamento, sopra il periodo di detenzione previsto. Si tratta di alcuna utilità per consultare percentuale variazione di prezzo o il tasso di cambiamento per un periodo di detenzione quotidiana se il periodo di detenzione è di quattro ore o tre giorni. 1. Il rischio più grande nel commercio di Forex è il rischio sovrano. rischio di liquidità. prezzo risk. Main Ufficio 650 del Nord Clay Street Memphis, Missouri 63555 Telefono (800) 748-7875 (660) 465-7225 amp traffico Fatturazione Contatto Lana Norfleet telefono (641) 722-3008 Fax (660) 465-2626 Non esitate a contattarci Mark in caso di problemi del sito web. KMEM-FM, KUDV e Tri-fiumi Broadcasting sono Pari Opportunità datori di lavoro Accedere alla KMEM-FM FCC pubblica informazione sul file qui. Accedi al KUDV FCC Pubblica Informazione sul file qui. Generale ManagerGeneral Sales Manager: Mark Denney Notizie DirectorProgramming Direttore: Rick Fischer Direttore Sportivo: Donnie Middleton traffico e alla fatturazione Responsabile: Lana Norfleet StaffPromotions Direttore: Dave Boden amministrativo Asst: Audrey Spray On personalità aria: Donna Craig Chief Engineer: Mark McVey KMEM UFFICIO COMMERCIALE Fuori vendita - Jimmye Kraus All'interno vendita - Audrey Spray KMEM SPORT DIPARTIMENTO Commento Live sulle personalità aria Obits Lunedi ore 12 lun 20 febbraio 2017 (2 minuti 16 secondi) KMEM notizie locali: Mon 20 febbraio 2017 (4 minuti e 5 secondi) Obits Lunedi 07:00 Mon 20 febbraio 2017 (2 minuti 7 secondi) Auction Block lun 20 febbraio 2017 (2 minuti 34 secondi) KMEM NEWS 6 08:00 Mon 20 febbraio 2017 (2 minuti 16 secondi) Obits venerdì 05:00 ven 17 febbraio 2017 (4 minuti 3 secondi) necrologi venerdì ore 12 ven 17 febbraio 2017 (3 minuti e 51 secondi) Obits venerdì 07:00 ven 17 febbraio 2017 (3 minuti 25 secondi) Obits Giovedi ore 12 gio 16 febbraio 2017 (2 minuti 0 secondi) Obits Giovedi 07:00 gio 16 febbraio 2017 (2 minuti 8 secondi) necrologi mercoledì ore 12 mer 15 febbraio 2017 (2 minuti e 50 secondi) Obits mercoledì 07:00 mer 15 febbraio 2017 (4 minuti 18 secondi) Obits martedì 05:00 mar 14 febbraio 2017 (4 minuti e 13 secondi) Obits martedì ore 12 mar 14 febbraio 2017 (4 minuti 13 secondi ) Obits Lunedi 05:00 lun 13 febbraio, 2017 (4 minuti 18 secondi) Obits Domenica 07:00 Sole 12 febbraio 2017 (1 minuto 59 secondi) Obits sabato ore 12 sabato 11 febbraio 2017 (5 minuti e 20 secondi) Obits sabato 07:00 sab 11 febbraio 2017 (5 minuti 18 secondi) Obits giovedì 05:00 9 gio febbraio 2017 (4 minuti 25 secondi) Obits mercoledì 05:00 mer 8 Febbraio 2017 (2 minuti 38 secondi) KMEM NEWS 01.272.017 ven 27 gennaio 2017 (5 minuti 4 secondi) Zelda Keith lun 23 gennaio 2017 ( 3 minuti 3 secondi) Amy C. 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