Tecniche di Risk Management per la gestione Traders. Risk attivo è un requisito essenziale, ma spesso trascurato alla negoziazione attiva successo Dopo tutto, un commerciante che ha generato notevoli profitti sulla propria vita può perdere tutto in solo una o due mestieri male se una corretta gestione del rischio isn t impiegato Questo articolo discuterà alcune semplici strategie che possono essere utilizzati per proteggere il tuo trading profits. Planning Your Trades Come cinese militare generale Sun Tzu s famoso detto Ogni battaglia è vinta prima di essere combattuta la frase implica che la pianificazione e la strategia - non il battaglie - guerre Win Allo stesso modo, i commercianti di successo comunemente citano il piano frase del commercio e il piano Proprio come in guerra, pianificazione per il futuro spesso può significare la differenza tra successo e failure. Stop perdita di SL e take-profit punti TP rappresentano due modi principali in cui gli operatori possono pianificare in anticipo quando trading commercianti di successo sanno che prezzo che sono disposti a pagare ea quale prezzo sono disposti a vendere, e misurare i rendimenti derivanti contro la probabilità dello stock di colpire i loro obiettivi Se il ritorno rettificato è abbastanza alto , poi eseguono il trade. Conversely, commercianti falliti spesso entrano in un commercio senza avere alcuna idea dei punti in cui si intende vendere ad un utile o una perdita come i giocatori d'azzardo su una striatura fortunato o sfortunato, le emozioni iniziano a prendere il sopravvento e dettare la loro Compravendite perdite spesso provocano la gente a resistere e sperano di fare i loro soldi indietro, mentre i profitti spesso invogliare i commercianti a tenere incautamente avanti per ancora più gains. Stop-loss e Take-Profit punti un punto di stop-loss è il prezzo al quale un operatore venderà un magazzino e prendere una perdita sul commercio Spesso questo accade quando un commercio non pan il modo in cui un commerciante sperato i punti sono stati progettati per evitare che le tornerà perdite mentalità e limite prima che si aggravino per esempio, se un titolo pause di sotto di una chiave commercianti livello di supporto spesso vendono non appena possible. On l'altro lato del tavolo, un punto di take-profit è il prezzo al quale un operatore venderà un magazzino e prendere un profitto sul commercio spesso questo è quando aggiuntiva upside è limitato in considerazione dei rischi, ad esempio, se un titolo si sta avvicinando un livello di resistenza chiave dopo un grande movimento verso l'alto, gli operatori potrebbero voler vendere prima di un periodo di consolidamento prende place. How impostare efficacemente Punti di stop-loss Impostazione stop-loss e punti di take-profit è spesso fatto usando l'analisi tecnica, ma l'analisi fondamentale può anche svolgere un ruolo chiave nella tempistica per esempio, se un trader è in possesso di un magazzino davanti ai guadagni come eccitazione costruisce, lui o lei può decidere di vendere prima che la notizia colpisce il mercato se le aspettative sono diventate troppo elevata, indipendentemente dal fatto che il prezzo di take-profit è stata medie hit. Moving rappresentano il modo più diffuso per impostare questi punti, in quanto sono facili da calcolare e ampiamente seguito dal tasto di mercato medie mobili sono il cinque , nove, 20-, 50-, 100- e le medie a 200 giorni, presentate miglior set applicandoli ad grafico uno stock s e determinare se il prezzo del titolo ha reagito a loro in passato, sia come supporto o di livello di resistenza. Un altro ottimo modo per posizionare stop-loss o take-profit livelli è sul supporto o resistenza le linee di tendenza che possono essere tratte collegando massimi precedenti o bassi che si sono verificati significativi superiore alla media del volume, proprio come le medie mobili, la chiave è determinare i livelli a cui il prezzo reagisce alle linee di tendenza e, naturalmente, con l'impostazione alta volume. When questi punti, ecco alcuni chiave considerations. Use lungo termine medie mobili per gli stock più volatili per ridurre la possibilità che un prezzo altalena senza senso attiverà uno stop-loss per essere executed. Adjust le medie mobili per abbinare le fasce di prezzo obiettivo per esempio, gli obiettivi più lunghi dovrebbero usare più grande medie mobili per ridurre il numero delle perdite segnali generated. Stop non deve trovarsi a meno di 1 a 5 volte la corrente alto al più basso la volatilità gamma, in quanto è troppo probabile ottenere eseguito senza reason. Adjust lo stop loss in base alla volatilità del mercato s se il prezzo delle azioni isn t muoversi troppo, allora i punti di stop-loss può essere tightened. Use noti eventi fondamentali, come ad come utili rilasci, come periodi di tempo chiave da dentro o fuori di un commercio come la volatilità e l'incertezza può rise. Calculating ritorno atteso Impostazione stop-loss e take-profit punti è anche necessario per calcolare il rendimento atteso L'importanza di questo calcolo non può essere sopravvalutata , in quanto costringe gli operatori a pensare attraverso i loro commerci e razionalizzare così, dà loro un modo sistematico per confrontare i vari mestieri e selezionare solo le ones. This più redditizie può essere calcolato con la seguente formula. Probabilità di guadagno x Prendere trarne profitto probabilità di perdita x Stop Loss risultato loss. The di questo calcolo è un rendimento atteso per il commerciante attivo, che sarà quindi misurare contro altre opportunità per determinare quali stock di commerciare La probabilità di guadagno o la perdita può essere calcolato utilizzando sblocchi storici e guasti dai livelli di supporto o di resistenza o per gli operatori esperti, di fare educato guess. The Traders Bottom Line dovrebbe sempre sapere quando hanno intenzione di entrare o uscire da un trade prima della loro esecuzione utilizzando in modo efficace le perdite di arresto, un operatore può ridurre al minimo non solo le perdite, ma anche il numero di volte che un commercio si esce inutilmente Fai il tuo piano di battaglia prima del tempo in modo da ll conosce già si ve vinto il tasso di interesse war. The al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti al Federal riserva ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare nell'investimento libro paga. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale sul patrimonio della società in fallimento s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. What sono i vantaggi Risks. Most strategie utilizzate da opzioni investitori hanno limitato rischio, ma anche strategie di profitto limitati potenziali opzioni non sono-get rich-quick schemi di transazioni in genere richiedono meno capitale di archivio prestazioni equivalenti Essi possono restituire le cifre in dollari più piccoli ma potenzialmente maggiore percentuale della partecipazione di investitori equivalenti magazzino transactions. Even che fanno uso di opzioni nelle strategie speculative come la scrittura scoperto chiamate don t di solito realizzare rendimenti drammatici il potenziale il profitto è limitata al premio ricevuto per il contratto la perdita potenziale è spesso illimitato Mentre leva significa che i rendimenti percentuali possono essere significativi, la quantità di denaro necessaria è più piccolo di opzioni di magazzino transactions. Although equivalenti potrebbe non essere adatto per tutti gli investitori, si ri tra i più flessibili delle scelte di investimento in base al contratto, le opzioni possono proteggere o migliorare i portafogli di molti tipi diversi di investitori in aumento, in diminuzione e neutrale markets. Reducing i suoi Risk. For molti investitori, le opzioni sono utili strumenti di gestione del rischio agiscono come polizze di assicurazione contro un calo dei prezzi delle azioni, ad esempio, se un investitore è preoccupato del fatto che il prezzo delle loro azioni in LMN Corporation è sul punto di cadere, si possono acquistare mette che danno il diritto di vendere il titolo al prezzo d'esercizio, non importa quanto in basso il prezzo di mercato scende prima della scadenza al costo del premio dell'opzione s, l'investitore si è assicurato contro le perdite al di sotto del prezzo di esercizio Questo tipo di pratica opzione è anche conosciuto come hedging. While di copertura con opzioni può aiutare a gestire il rischio, s importante ricordare che tutti gli investimenti portano gli investitori alcuni ritorni di rischio non sono mai garantiti che fanno uso di opzioni per gestire sguardo rischio di modi per limitare la perdita potenziale essi possono scegliere di acquistare opzioni, dal momento che la perdita è limitata al prezzo pagato per il premio In cambio, guadagnano il diritto di acquistare o vendere il titolo sottostante ad un prezzo accettabile essi possono anche beneficiare di un aumento del valore del premio dell'opzione s, se scelgono di vendere di nuovo al mercato piuttosto che esercitarla dal scrittori di opzioni sono a volte costretti ad acquistare o vendere azioni ad un prezzo sfavorevole, il rischio associato a certe posizioni corte può essere opzioni higher. Many strategie sono progettati per ridurre al minimo il rischio per la copertura di portafogli esistenti Mentre le opzioni agiscono come reti di sicurezza, che non è priva di rischi dal momento che le operazioni di solito aperto e vicino a breve termine, gli utili possono essere realizzati rapidamente perdite possono montare più rapidamente guadagna e 's importante capire i rischi connessi alla detenzione, la scrittura, e le opzioni di trading prima di includere nel vostro investimento portfolio. Risking I suoi Principal. Like altri titoli, tra cui azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento, opzioni comportano garanzie Essere consapevoli del fatto che s possibile perdere l'intero capitale investito, e talvolta più come un titolare di opzioni, si rischia l'intero importo del premio che si pay. But come uno scrittore opzioni, assumere un livello molto più elevato di rischio, ad esempio, se si scrive una chiamata scoperto, si faccia la perdita potenziale illimitato, poiché non vi è alcun limite quanto alto sia il prezzo di un'azione può rise. Since investimenti opzioni iniziali di solito richiedono meno capitale di posizioni azionarie equivalenti , i suoi potenziali perdite di cassa come un investitore opzioni sono di solito più piccoli se si d acquistato il titolo sottostante o venduto il titolo breve l'eccezione a questa regola generale si verifica quando si utilizzano le opzioni per fornire rendimenti leva percentuali sono spesso elevati, ma le perdite percentuali possono essere alto come well. Official OIC Sponsors. This sito presenta delle opzioni negoziate in borsa emessi dalla Options Clearing Corporation Nessuna dichiarazione in questo sito web è da intendersi come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo, o per fornire opzioni di consulenza sugli investimenti comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori Prima di acquistare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere una copia di caratteristiche e rischi opzioni standardizzate copie di questo documento possono essere ottenute dal vostro broker, da qualsiasi scambio in cui sono negoziati opzioni o contattando il Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500 Chicago, iL 60.606,1998-2.017 il Opzioni Industry Council - Tutti i diritti riservati Si prega di vedere la nostra Privacy Policy e il nostro utente riconosce Agreement. User revisione delle Condizioni d'uso e sulla privacy che regola questo uso continuato sito implica l 'accettazione dei termini e delle condizioni therein. Risks associati al trading dichiarati Options. In nostra introduzione al trading di opzioni abbiamo già fornito una spiegazione dettagliata di quali opzioni sono e che cosa li negoziazione comporta, insieme ad una panoramica di tutti i vantaggi Se sei seriamente considerando questa forma di commercio come parte, o tutti, della vostra strategia d'investimento, allora questi argomenti di base sono importanti per know. It s anche consigliabile che, in realtà prima di iniziare, è anche capire alcuni degli aspetti negativi di opzioni commerciali e la rischi involved. With qualsiasi forma di investimento, il capitale è in ultima analisi a rischio in una certa misura, non appena si investe, e negoziazione di opzioni non è diverso Mentre c'è un certo numero di modi che si possono limitare il rischio, attraverso l'utilizzo di strategie di trading appropriate per esempio, ci sono alcuni rischi diretti e indiretti che realmente dovrebbe essere a conoscenza in questa pagina forniamo ulteriori dettagli su questo, riguardante il contenuto following. Section Opzioni Links. Recommended rapida Brokers. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita broker le perdite. read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Potential in opzioni Trading. One delle molte ragioni che gli investitori scelgono di negoziare le opzioni è dovuta alla flessibilità e versatilità che offrono, e la vasta gamma di strategie che può essere utilizzato In particolare, ci sono una serie di strategie che possono essere utilizzate per sia limitare il rischio di prendere una posizione o ridurre i costi iniziali di prendere una position. With alcune delle strategie di rischio limitato, s possibile inserire un commercio e sapere esattamente ciò che la perdita massima potenziale è, che può essere molto utile al momento di pianificare commerci Tuttavia, le opzioni di trading è ampiamente considerato ad alto rischio ed è certamente possibile a registrare perdite significative Ovviamente, più si impara e più esperienza si ottiene la meno probabile che si fanno perdite catastrofiche, ma anche gli operatori esperti possono sbagliare e che è importante per sapere che tipo di rischi si sono esposti to. A grande vantaggio che viene spesso menzionato è il fatto che si può utilizzare la leva finanziaria per moltiplicare in modo efficace la potenza del vostro capitale ad esempio, se avete acquistato 1.000 vale la pena di opzioni call in base a società X magazzino allora si poteva sopportare di fare profitti molto più grandi Se tale stock è salito, allora si dovrebbe investire direttamente che 1.000 nel stock. However, la rovescio della medaglia di questo è se il titolo è sceso di valore, o anche solo è rimasto lo stesso, le opzioni di chiamata può finire inutile e si perderebbe l'intero 1000 Aveva è stato acquistato il magazzino, invece, si sarebbe solo perdere tutto quel 1000, se la società X è andato in bancarotta Ciò evidenzia un rischio importante, che s possibile per le opzioni che si acquista per scadere senza valore, che significa si perde tutto quello investito in quelli contracts. Equally, quando si scrivono le opzioni, si può eventualmente perdere ingenti somme di denaro se le mosse di sicurezza sottostanti drammaticamente di prezzo in una direzione sfavorevole ci sono passi che si possono adottare per limitare le perdite, come l'utilizzo di ordini di stop loss o la creazione di spread, ma è di vitale importanza che si è consapevoli dei potenziali perdite che si può sostenere se comprare contratti o scrivendo themplexities opzioni Trading. The natura stessa della negoziazione di opzioni e la complessità della questione è un rischio in sé Anche se isn t davvero così difficile capire le basi, alcuni aspetti della negoziazione di opzioni e le strategie che si possono utilizzare sono molto più complicato si sa abbastanza errore comune per gli investitori, e in particolare i principianti, di non comprendere appieno ciò che stanno facendo e questo può essere un errore molto pericoloso per make. You può superare questo rischio, imparando il più possibile, compresi gli argomenti avanzati, e solo utilizzando strategie che siete completamente familiarità con esso è tutto troppo facile indovinare cosa si sta facendo e perché, e questo è qualcosa che si dovrebbe davvero cercare di evitare conoscenza vi darà confidence. Liquidity di Options. Options trading è molto più comune rispetto al passato essere, con un numero crescente di investitori farsi coinvolgere, ma ci possono essere ancora dei problemi con la liquidità di alcune opzioni Perché ci sono così tanti tipi diversi, s abbastanza possibile che una sola opzione che si desidera al commercio potrebbero essere scambiati solo in bassissima volume. This può presentare un problema, perché può rendere difficile fare i mestieri richiesti al prezzo giusto 'isn ta importante problema se si sta operando in volumi molto piccoli o solo di trading delle opzioni più popolari, ma per quelle di negoziazione di grandi volumi o opzioni meno tradizionali si possono creare ulteriori rischi gli scambi in genere utilizzano operatori di mercato al fine di garantire determinati livelli di liquidità, ma questo doesn t rimuovere necessariamente le entirely. Costs problema di Trading Options. Closely legate alla liquidità di alcune opzioni sono i costi di negoziazione loro il prezzo di un contratto di opzione è sempre quotato nelle borse con un prezzo di offerta e una proposta in vendita il prezzo di offerta è il prezzo che si riceve per loro scrittura e il prezzo della domanda è il prezzo da pagare per l'acquisto di loro congeniali proposta in vendita è sempre superiore al prezzo di offerta, e la differenza tra i due prezzi è conosciuto come l'spread, o la diffusione la diffusione è fondamentalmente un costo indiretto di opzioni commerciali, e la grande diffusione dei più questi costi aumentano una mancanza di liquidità generalmente portano a spread più grandi, e questo è un altro potenzialmente significative costi diretti risk. The di opzioni di negoziazione possono anche essere più elevato rispetto ad alcune altre forme di investimento in particolare le commissioni applicate dagli intermediari Tali costi sono una parte inevitabile di qualsiasi tipo di investimento, e deve sempre essere preso in considerazione in qualsiasi piano di trading si prepara il motivo per cui sono particolarmente rilevanti per le opzioni di trading è che la maggior parte delle strategie implicano la creazione spreads. Creating uno spread opzioni coinvolge entrare due o più posizioni sulle varie opzioni che si basano sullo stesso titolo sottostante ci sono ottime ragioni per la creazione di questi spread, ma il fatto è che l'assunzione in modo efficace più posizioni su un singolo commercio si traduca in maggiore rischio inevitabile commissions. Another è l'effetto del tempo di decadimento Tutte le opzioni hanno un qualche tipo di valore di tempo presi in considerazione a loro, e in genere il più a lungo hanno fino alla scadenza più alto è il valore di tempo è quindi, tutte le opzioni che si è proprietari sarà sempre perdere un po 'del loro valore col passare del tempo Naturalmente, questo doesn t significa che essi sempre scendono di valore, ma il tempo di decadimento può avere un impatto negativo il valore di tutte le opzioni che si tiene su to. You può leggere di più su tempo di decadimento here. There sono alcuni investitori che sono consapevoli dei rischi connessi alla possibilità di negoziazione e per questo decidono di evitare di opzioni come veicolo di investimento il semplice fatto è che esso isn t per tutti si sa modo relativamente unica di investire e ci sono alcune insidie e downsides. However, nessuna forma di investimento è senza i suoi svantaggi e ci sono anche un sacco di motivi per cui opzioni di trading è una buona idea ci sono certamente molti investitori che fanno molto buona soldi da esso ed è perfettamente possibile per chiunque di farlo se state pensando di farsi coinvolgere, allora la vostra decisione in realtà dovrebbe essere basata su se i vantaggi delle opzioni di trading siano maggiori dei rischi coinvolti nella vista. Se si sente che le opzioni di trading è per voi, allora la prossima cosa che logicamente dovete sapere è dove si possono acquistare, vendere, e vendere opzioni per ulteriori informazioni su questo chiaramente importante argomento, si prega di leggere la pagina successiva in questa sezione dove commercio Options. Copyright 2017 - Tutti i diritti riservati.
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